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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irlanda

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16.737 -0.003 -0.02%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 227.42M

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Posiciones en 0P0000P6MD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.680	12.840	0.160
Bonos	87.320	87.320	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59.512	69.686
Gobierno	29.201	15.812
Efectivo	9.469	13.580
Titulizado	1.818	4.986

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4%	-	11.96	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.56	99.260	+0.01%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5.50	97.440	-0.27%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2.02	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2.02	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1.93	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1.86	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.74	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1.74	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1.73	-	-

Principales fondos de bonos de Rubrics Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	227.42M	4.08	0.01	2.92
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	156.19M	1.53	-0.24	1.81
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.46M	-3.24	0.17	2.52
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.46M	-3.97	-0.58	1.75

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EUR/USD	1.0467	-0.0014	-0.13%
USD/JPY	155.82	+0.07	+0.04%
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