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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.250 | 8.250 | 0.000 |
Bonos | 91.750 | 91.750 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 58.008 | 75.115 |
Gobierno | 34.149 | 13.525 |
Efectivo | 6.830 | 19.890 |
Titulizado | 1.013 | 4.596 |
Número de posiciones en largo: 191
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 17.76 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 12.14 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3.12 | - | - | |
Fiserv Inc. 2.75% | - | 2.05 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% | - | 1.77 | - | - | |
DTE Energy Co. 4.22% | - | 1.59 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 2.65% | - | 1.55 | - | - | |
Oracle Corp. 3.4% | - | 1.51 | - | - | |
Georgia Power Company 2.2% | - | 1.50 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.875% | XS2048709427 | 1.33 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 289.45M | 0.39 | -0.39 | 2.87 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 162.78M | -0.86 | -1.08 | 1.96 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2.93M | -0.97 | 0.74 | 2.07 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2.93M | -1.15 | -0.02 | 1.31 |
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