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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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178.090 -0.120 -0.07%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B1FQCD60

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156.19M

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Posiciones en 0P0000MWCD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.160	7.160	0.000
Bonos	92.840	92.840	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91.278	89.252
Corporativo	6.732	28.575
Efectivo	1.827	62.412
Titulizado	0.164	20.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.625%	-	15.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12.26	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9.48	97.440	-0.27%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.15	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7.54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.32	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6.28	18.207	-0.02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.63	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.57	-	-

Principales fondos de bonos de Rubrics Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	227.42M	4.08	0.01	2.92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	227.42M	3.30	-0.74	2.15
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.46M	-3.24	0.17	2.52
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.46M	-3.97	-0.58	1.75

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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