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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International O Eur Capitalisation (0P0000TLZZ)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558717

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.05B

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Posiciones en 0P0000TLZZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TLZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.880	9.240	1.360
Acciones	32.050	32.050	0.000
Bonos	50.610	173.800	123.190
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Otros	9.410	9.410	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.817	16.411
Precio/Valor Contable	1.439	2.476
Precio/Ventas	1.103	1.842
Precio/Flujo de Caja	6.443	10.152
Rendimiento del dividendo	3.578	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.886	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	23.430	6.800
Servicios financieros	17.410	15.288
Bienes de consumo	12.940	7.852
Consumo cíclico	11.960	12.352
Energía	9.790	3.351
Salud	8.680	12.604
Industria	5.630	11.985
Servicios de comunicación	4.660	7.527
Tecnología	3.260	20.453
Bienes Raíces	1.710	3.014
Servicios públicos	0.540	3.158

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 143

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.90	-	-
United States Treasury Notes 5.4578%	-	4.91	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.78	-	-
United States Treasury Notes 5.47575%	-	4.67	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.19	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.31	4.53	-3.62%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.04	3.63	+2.55%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.39	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.38	-	-

Principales fondos de acciones de Ruffer LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2252564898	4.05B	0.48	-1.58	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.05B	0.72	-1.29	3.11
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.05B	0.72	-1.29	3.11
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.05B	0.90	-1.09	3.31
LU1330191385	783.74M	-1.17	7.47	-

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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