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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O EUR Capitalisation (0P0000TLZZ)

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02/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558717

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.69B

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Posiciones en 0P0000TLZZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TLZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.350	7.190	3.840
Acciones	37.130	37.130	0.000
Bonos	49.740	213.830	164.090
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Otros	9.720	9.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.422	16.847
Precio/Valor Contable	1.316	2.544
Precio/Ventas	1.002	1.914
Precio/Flujo de Caja	6.010	10.287
Rendimiento del dividendo	3.514	2.383
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.440	11.116

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	21.180	6.938
Servicios financieros	17.820	16.179
Bienes de consumo	14.720	6.867
Consumo cíclico	12.060	11.799
Energía	9.500	4.093
Industria	7.860	12.932
Salud	7.510	11.161
Servicios de comunicación	5.110	7.952
Tecnología	2.390	20.555
Bienes Raíces	1.400	2.575
Servicios públicos	0.460	3.126

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.66055%	-	6.46	-	-
United States Treasury Notes 4.56358%	-	5.81	-	-
United States Treasury Notes 4.59558%	-	4.95	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	3.89	-	-
United States Treasury Notes 4.61858%	-	3.87	-	-
iShares MSCI China A UCITS EUR Hedged (Acc)	IE00099GAJC6	3.62	5.13	+0.20%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.43	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.42	8.27	+2.70%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024491P60	3.35	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.77	-	-

Principales fondos de acciones de Ruffer LLP

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
LU1330191385	1.05B	21.44	14.29	-
LU1372006947	237.08M	21.35	17.96	-
Argos Funds Argonaut Fund D EUR	153.51M	8.54	0.57	4.94
Argos Funds Argonaut S1 EUR	153.51M	10.60	2.84	7.43
Argos Funds Argonaut Fund B EUR Cap	153.51M	9.25	1.36	5.70

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EUR/JPY	180.25	-0.36	-0.20%

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