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Rural Perfil Conservador Fi (174349037)

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11/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174349037

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 273.3M

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Posiciones en 174349037

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Perfil Conservador Fi (174349037). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Perfil Conservador Fi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.42	18.69	10.27
Acciones	12.65	12.65	0.00
Bonos	71.84	73.23	1.39
Convertibles	0.93	0.93	0.00
Preferentes	0.21	0.21	0.00
Otros	5.95	5.95	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.65	15.58
Precio/Valor Contable	2.29	2.23
Precio/Ventas	1.40	1.54
Precio/Flujo de Caja	8.64	9.68
Rendimiento del dividendo	2.15	3.00
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.66	10.34

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.25	17.27
Consumo cíclico	14.13	10.95
Salud	11.68	11.87
Industria	11.14	15.14
Servicios financieros	8.73	17.32
Servicios de comunicación	8.20	6.33
Bienes Raíces	5.04	2.95
Materias primas	4.83	5.87
Bienes de consumo	4.08	7.13
Energía	3.98	4.65
Servicios públicos	3.94	4.74

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mutuafondo L FI	ES0165237019	6.96	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	5.67	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005575482	4.89	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	4.51	-	-
Bestinver Corto Plazo Z FI	ES0183091026	4.08	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	4.01	-	-
Rural RV Internacional Cartera FI	ES0175736000	3.58	-	-
Bestinver Norteamֳ©rica FI	ES0112763000	3.43	22.243	+0.14%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO E EUR Acc	LU2009875944	2.97	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.96	97.700	-0.29%

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604.37M	1.53	3.15	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	694.9M	1.05	4.06	1.78
Rural Mixto Internacional 15 FI	442.98M	0.68	2.99	0.92
Rural Mixto 15 FI	382.92M	1.09	1.76	0.49
ES0174215006	394.65M	0.79	1.55	-

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USD/CAD	1.4187	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	158.67	-0.98	-0.61%

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