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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

Madrid

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 382.88M

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Posiciones en 0P00000JTS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Mixto 15 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.680	15.880	0.200
Acciones	12.690	12.690	0.000
Bonos	71.580	71.580	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.004	15.268
Precio/Valor Contable	1.469	2.186
Precio/Ventas	1.120	1.526
Precio/Flujo de Caja	7.503	9.480
Rendimiento del dividendo	3.408	2.985
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.689	10.523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.750	16.989
Tecnología	17.150	17.207
Consumo cíclico	16.710	10.715
Industria	13.300	14.961
Salud	7.630	12.430
Servicios públicos	5.950	4.704
Bienes de consumo	5.090	7.429
Materias primas	4.640	6.076
Servicios de comunicación	4.020	6.272
Bienes Raíces	3.950	3.028
Energía	3.820	4.665

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10.31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4.83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4.11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3.93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.76	98.10	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.52	95.250	+0.15%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.48	97.69	+0.34%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3.29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3.11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3.10	103.001	+0.03%

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	630.64M	6.94	2.76	1.71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	595.16M	6.47	1.64	-
ES0174215006	400.73M	4.01	0.68	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	389.25M	5.31	2.08	0.65
Rural Mixto 25 FI	358.56M	2.82	1.56	0.29

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EUR/USD	1.0421	-0.0052	-0.50%
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