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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

Madrid

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 385.56M

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Posiciones en 0P00000JTS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Mixto 15 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.910	17.100	0.190
Acciones	12.130	12.130	0.000
Bonos	70.910	70.910	0.000
Otros	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.387	16.119
Precio/Valor Contable	1.622	2.254
Precio/Ventas	1.212	1.567
Precio/Flujo de Caja	8.013	9.805
Rendimiento del dividendo	3.517	2.966
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.048	10.303

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.030	17.525
Tecnología	16.750	17.250
Consumo cíclico	14.510	10.989
Industria	13.450	15.189
Salud	8.340	11.888
Servicios públicos	6.840	4.692
Materias primas	5.020	5.827
Servicios de comunicación	4.740	6.273
Bienes de consumo	4.450	7.113
Bienes Raíces	4.130	2.958
Energía	3.750	4.431

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4.86	-	-
European Union 3.69062%	EU000A3K4EX4	4.07	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3.83	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.76	98.50	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.63	95.880	+0.05%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.54	97.60	+0.06%
Spain (Kingdom of) 3.75747%	ES0L02410048	3.32	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3.14	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3.04	102.599	-0.02%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	2.88	107.97	+0.07%

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	690.75M	1.07	4.57	1.58
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604.43M	1.09	3.62	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	453.64M	0.83	3.39	0.95
ES0174215006	385.27M	0.79	1.55	-
Rural Tecnologico Renta Variable FI	310.9M	-1.99	15.81	12.96

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US 500	5,567.1	+45.9	+0.83%
US Tech 100	19,440.0	+214.5	+1.12%
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Cobre	4.9483	+0.0288	+0.59%
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EUR/USD	1.0845	-0.0007	-0.06%
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EUR/JPY	160.99	+0.57	+0.36%

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