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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.86 | 8.20 | 3.34 |
Bonos | 90.97 | 90.97 | 0.00 |
Convertibles | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Otros | 3.37 | 3.37 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63.70 | 45.95 |
Corporativo | 27.29 | 33.21 |
Efectivo | 4.84 | 11.34 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 9.78 | 109.13 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 7.38 | 113.33 | 0.00% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 5.55 | 89.850 | +0.31% | |
Italy (Republic Of) | XS0253994809 | 3.72 | - | - | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 3.36 | 86.890 | 0.00% | |
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25% | ES0000107401 | 3.15 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 2.65% | XS2538778478 | 3.11 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 2.38 | 100.470 | +0.02% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 2.22 | 94.23 | +0.09% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% | XS2595650222 | 1.64 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 222.36M | 0.51 | -0.24 | -0.39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 123.61M | -0.31 | -2.04 | -0.66 | ||
Rural Diner Plus FI | 106.05M | 0.56 | -0.07 | -0.16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59.14M | -0.10 | -1.09 | -0.59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 672.29M | 0.90 | 0.44 | -0.37 |
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