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Rural Renta Fija 5 Estándar Fi (175735036)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69.59M

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Posiciones en 175735036

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Renta Fija 5 FI (175735036). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Renta Fija 5 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	97.90	97.99	0.09
Convertibles	0.84	0.84	0.00
Preferentes	0.86	0.86	0.00
Otros	2.00	2.00	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.89	46.10
Corporativo	37.85	34.58
Derivado	-0.01	11.91
Efectivo	-1.60	12.24
Titulizado	0.06	8.83

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	6.83	97.12	+0.11%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6.57	102.160	-0.76%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	6.22	101.440	0.00%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3.63	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3.49	104.000	-0.03%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.15	107.040	-0.06%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3.04	117.76	-0.05%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.83	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2.56	93.060	+0.22%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.44	104.500	+0.09%

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	282.06M	2.51	0.58	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	338.17M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	132.84M	2.68	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	69.87M	2.85	0.08	-0.31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.05B	2.57	1.19	-0.21

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EUR/JPY	160.50	-1.34	-0.83%

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