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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72.08M

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Posiciones en 0P0000124J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.880	2.960	0.080
Bonos	91.740	91.790	0.050
Convertibles	0.390	0.390	0.000
Otros	4.980	4.980	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.233	13.421
Precio/Valor Contable	1.278	2.382
Precio/Ventas	0.411	1.520
Precio/Flujo de Caja	4.145	7.826
Rendimiento del dividendo	6.849	4.465
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.340	11.223

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.810	55.302
Gobierno	33.935	34.865
Efectivo	2.861	20.542
Derivado	0.019	19.846

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.22	85.550	-0.43%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9.76	100.069	-0.03%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8.26	101.110	-0.06%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4.98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.46	100.450	-0.09%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.76	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1.25B	4.12	-3.02	1.48
Russell Investments Global Bond FEH	1.25B	0.27	-3.79	-0.04
Russell Investments Global High YiA	478.76M	5.44	-0.03	3.03
Russell Investments Euro Fixed Inco	72.08M	2.06	-3.01	0.11

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USD/CAD	1.4380	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	162.77	+0.28	+0.17%

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