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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81.18M

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Posiciones en 0P0000124J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.190	2.250	0.060
Bonos	93.710	93.850	0.140
Convertibles	0.400	0.400	0.000
Otros	3.690	3.690	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.233	13.043
Precio/Valor Contable	1.278	2.296
Precio/Ventas	0.411	1.600
Precio/Flujo de Caja	4.145	8.021
Rendimiento del dividendo	6.849	3.696
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.340	11.236

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	52.833

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	12.13	102.990	+0.34%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.52	86.250	-0.38%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	10.24	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.69	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.27	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2.91	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.42	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2.34	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	2.00	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1.31B	-0.58	-2.84	1.96
Russell Investments Global Bond FEH	1.31B	2.89	-3.12	0.38
Russell Investments Global Bond Fun	1.31B	2.57	-2.66	1.67
Russell Investments Global High YiA	486.76M	5.59	-0.05	2.76
Russell Investments Euro Fixed Inco	81.18M	1.19	-3.14	0.20

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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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