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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55.54M

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Posiciones en 0P0000124J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.690	12.770	0.080
Bonos	77.110	77.600	0.490
Convertibles	0.400	0.400	0.000
Otros	9.800	9.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.233	36.213
Precio/Valor Contable	1.278	2.097
Precio/Ventas	0.411	1.669
Precio/Flujo de Caja	4.145	7.613
Rendimiento del dividendo	6.849	4.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.340	10.870

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42.701	55.232
Corporativo	34.407	59.633
Efectivo	12.659	31.322
Derivado	0.033	21.862

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10.38	97.950	-0.22%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10.01	100.071	-0.06%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9.80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8.02	98.830	+0.03%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5.05	84.740	+0.59%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4.04	95.650	-0.43%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.53	100.240	-0.08%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2.12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.79	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1.26B	3.36	-2.91	1.20
Russell Investments Global Bond FEH	1.26B	0.26	-3.26	-0.29
Russell Investments Global High YiA	466.95M	1.01	1.11	3.17
Russell Investments Euro Fixed Inco	55.54M	0.28	-1.99	-0.16

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Petróleo Brent	70.65	+0.77	+1.10%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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