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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.620 | 12.730 | 0.110 |
Bonos | 80.450 | 80.870 | 0.420 |
Convertibles | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
Otros | 6.540 | 6.540 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.373 | 12.187 |
Precio/Valor Contable | 0.750 | 2.337 |
Precio/Ventas | 0.441 | 1.492 |
Precio/Flujo de Caja | 6.220 | 8.561 |
Rendimiento del dividendo | 6.346 | 3.308 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 10.962 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 58.557 | 59.328 |
Gobierno | 21.893 | 28.379 |
Efectivo | 12.567 | 18.676 |
Derivado | 0.048 | 19.089 |
Número de posiciones en largo: 79
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | NL0015000RP1 | 11.09 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.2% | DE0001104883 | 10.07 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 7.38 | 101.490 | -0.02% | |
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up | IE000IJ9V099 | 6.53 | - | - | |
ASR Nederland N.V. 7% | XS2554581830 | 3.19 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000DL19WN3 | 2.90 | - | - | |
Prologis International Funding II SA 3.125% | XS2485265214 | 2.44 | - | - | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 2.41 | 99.780 | -0.04% | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | XS2342732646 | 2.39 | - | - | |
NatWest Group PLC 5.763% | XS2592628791 | 2.30 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuC | 1.46B | -0.58 | -2.84 | 1.96 | ||
Russell Investments Global Bond FEH | 1.46B | -0.85 | -4.35 | 0.18 | ||
Russell Investments Global Bond Fun | 1.46B | -0.01 | -3.03 | 1.95 | ||
Russell Investments Global High YiA | 410.65M | 1.73 | -0.93 | 2.11 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncB | 84.13M | -1.69 | -4.26 | 0.74 |
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