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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.38M

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Posiciones en 0P00008FK9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.430	13.620	0.190
Bonos	76.410	76.440	0.030
Convertibles	0.400	0.400	0.000
Otros	9.760	9.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.373	13.142
Precio/Valor Contable	0.750	2.369
Precio/Ventas	0.441	1.578
Precio/Flujo de Caja	6.220	7.958
Rendimiento del dividendo	6.346	3.767
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	11.051

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	42.896	56.514
Gobierno	33.513	31.379
Efectivo	13.454	18.461
Derivado	-0.021	18.865

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9.91	100.170	0.00%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9.76	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7.34	102.750	+0.02%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.79	100.100	-0.09%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5.08	87.700	+0.87%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.52	101.510	+0.10%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.30	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.52	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.81	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1.27B	4.12	-3.02	1.48
Russell Investments Global Bond FEH	1.27B	1.71	-3.46	0.12
Russell Investments Global Bond Fun	1.27B	4.48	-2.69	1.77
Russell Investments Global High YiA	483.49M	5.76	0.41	2.78
Russell Investments Euro Fixed IncB	82.38M	3.73	-2.76	0.54

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USD/JPY	157.26	+0.09	+0.05%
EUR/MXN	20.9858	+0.0357	+0.17%
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USD/CAD	1.4372	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	163.65	+0.23	+0.14%

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