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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72.31M

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Posiciones en 0P000019YZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.690	12.770	0.080
Bonos	77.110	77.600	0.490
Convertibles	0.400	0.400	0.000
Otros	9.800	9.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.233	13.534
Precio/Valor Contable	1.278	2.394
Precio/Ventas	0.411	1.527
Precio/Flujo de Caja	4.145	7.901
Rendimiento del dividendo	6.849	4.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.340	11.248

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42.701	35.346
Corporativo	34.407	55.782
Efectivo	12.659	20.618
Derivado	0.033	21.732

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10.38	101.030	+0.02%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10.01	100.149	+0.06%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9.80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8.02	99.610	+0.19%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5.05	86.130	-0.14%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4.04	98.800	+0.76%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.53	100.550	+0.12%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2.12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.79	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1.25B	-0.86	-2.90	2.36
Russell Investments Global Bond FuG	1.25B	1.76	-2.39	1.02
Russell Investments Global Bond FII	1.25B	-0.84	-2.95	2.27
Russell Investments Euro Fixed IncI	72.31M	-2.23	-3.10	1.17

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USD/JPY	155.18	+0.88	+0.57%
EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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