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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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19/11 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81.18M

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Posiciones en 0P000019YZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.190	2.250	0.060
Bonos	93.710	93.850	0.140
Convertibles	0.400	0.400	0.000
Otros	3.690	3.690	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.233	12.736
Precio/Valor Contable	1.278	2.255
Precio/Ventas	0.411	1.791
Precio/Flujo de Caja	4.145	7.899
Rendimiento del dividendo	6.849	3.685
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.340	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	53.762

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	12.13	102.660	0.00%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.52	86.250	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	10.24	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.69	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.27	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2.91	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.42	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2.34	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	2.00	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FII	1.31B	-1.76	-2.90	2.75
Russell Investments Global Bond FuD	1.31B	-1.73	-2.81	2.85
Russell Investments Global Bond FuG	1.31B	1.76	-2.25	1.14
Russell Investments Euro Fixed IncI	81.18M	-2.94	-4.54	1.32

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EUR/JPY	160.62	-1.26	-0.78%

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