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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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18/12 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.27M

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Posiciones en 0P000019YZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.880	2.960	0.080
Bonos	91.740	91.790	0.050
Convertibles	0.390	0.390	0.000
Otros	4.980	4.980	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.233	13.142
Precio/Valor Contable	1.278	2.369
Precio/Ventas	0.411	1.578
Precio/Flujo de Caja	4.145	7.958
Rendimiento del dividendo	6.849	3.767
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.340	11.051

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.810	56.514
Gobierno	33.935	31.379
Efectivo	2.861	18.461
Derivado	0.019	18.865

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.22	87.700	0.00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9.76	100.171	0.00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8.26	102.560	-0.30%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4.98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.46	101.510	0.00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.76	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1.27B	0.35	-3.27	2.43
Russell Investments Global Bond FuG	1.27B	3.08	-2.09	1.17
Russell Investments Global Bond FII	1.27B	0.28	-3.35	2.33
Russell Investments Euro Fixed IncI	82.27M	-0.35	-3.33	1.18

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USD/JPY	156.85	+0.43	+0.28%
EUR/MXN	20.9340	+0.0228	+0.11%
GBP/USD	1.2531	-0.0037	-0.30%
USD/CAD	1.4404	+0.0036	+0.25%
EUR/JPY	162.95	-0.17	-0.10%

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