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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Gbph-a (0P000090VG)

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12/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B0686J84

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.23B

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Posiciones en 0P000090VG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P000090VG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.940	12.980	2.040
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	88.930	90.100	1.170
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.887	8.943
Precio/Valor Contable	1.931	1.060
Precio/Ventas	0.353	0.860
Precio/Flujo de Caja	4.286	7.157
Rendimiento del dividendo	2.869	5.991
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	16.053

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.127	74.080
Corporativo	25.793	28.652
Titulizado	16.801	14.335
Efectivo	4.274	50.694
Derivado	-0.127	114.653

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 607

Número de posiciones en corto: 75

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.02	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1.66	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Ireland Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1.23B	0.35	-3.27	2.43
Russell Investments Global Bond FII	1.23B	0.28	-3.35	2.33
Russell Investments Euro Fixed IncI	82.82M	-0.35	-3.33	1.18
Russell Investments Euro Fixed IncP	82.82M	-0.72	-3.72	0.77

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EUR/JPY	162.85	+0.03	+0.02%

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