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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund Dh-b Roll Up (0P0000VKPK)

Irlanda

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B643SZ75

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 486.52M

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Posiciones en 0P0000VKPK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VKPK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.310	9.150	1.840
Acciones	1.340	1.340	0.000
Bonos	85.790	85.860	0.070
Convertibles	1.670	1.670	0.000
Preferentes	0.810	0.810	0.000
Otros	3.080	3.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9.503
Precio/Valor Contable	-	1.360
Precio/Ventas	0.718	0.795
Precio/Flujo de Caja	5.838	6.434
Rendimiento del dividendo	-	4.394
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.339

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.362	85.725
Efectivo	5.610	13.895
Gobierno	5.760	8.975
Derivado	0.396	38.034
Titulizado	0.247	1.823

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 888

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.08	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.93	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.20	100.04	+0.01%
United States Treasury Bills 0%	-	1.05	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.62	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.50	-	-
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.50	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0.46	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0.43	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuA	1.27B	-0.12	-4.72	0.16
Russell Investments Global Bond FuB	1.27B	-0.49	-5.12	-0.26
Russell Investments Global Bond FDH	1.27B	2.88	-1.99	1.51

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EUR/MXN	20.9399	+0.0287	+0.14%
GBP/USD	1.2570	0.0001	0.00%
USD/CAD	1.4367	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	163.42	+0.30	+0.18%

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