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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund Sh-b (0P0000VKPM)

Irlanda

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B761WB08

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 396.68M

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Posiciones en 0P0000VKPM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VKPM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.310	9.150	1.840
Acciones	1.340	1.340	0.000
Bonos	85.790	85.860	0.070
Convertibles	1.670	1.670	0.000
Preferentes	0.810	0.810	0.000
Otros	3.080	3.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14.519
Precio/Valor Contable	-	1.900
Precio/Ventas	0.718	1.996
Precio/Flujo de Caja	5.838	11.247
Rendimiento del dividendo	-	4.327
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.622

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.362	90.641
Efectivo	5.610	375.930
Gobierno	5.760	9.226
Derivado	0.396	57.401
Titulizado	0.247	0.954

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 888

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.08	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.93	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.20	100.10	-0.03%
United States Treasury Bills 0%	-	1.05	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.62	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.50	-	-
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.50	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0.46	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0.43	-	-

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