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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
Bonos | 98.18 | 98.18 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98.26 | 94.79 |
Efectivo | 1.74 | 2.08 |
Número de posiciones en largo: 3,280
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5.2644% | - | 0.69 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329% | - | 0.69 | - | - | |
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 0.768% | - | 0.63 | - | - | |
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 2.85% | - | 0.46 | - | - | |
ILLINOIS FIN AUTH REV 4.25% | - | 0.46 | - | - | |
INDIANA FIN AUTH HOSP REV 5% | - | 0.45 | - | - | |
NEW YORK N Y 5.25% | - | 0.40 | - | - | |
SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL 5.5% | - | 0.40 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 5.625% | - | 0.39 | - | - | |
EAST BATON ROUGE PARISH LA INC INDL DEV BRD REV 0.18% | - | 0.36 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6.16B | 6.12 | 6.41 | 10.77 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2.65B | 1.43 | -1.10 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2.45B | 6.05 | 4.98 | 10.64 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1.19B | -0.28 | -1.21 | 6.93 | ||
Russell Global Equity S | 873.93M | 4.96 | 5.12 | 8.92 |
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