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Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM)

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118.890 +0.040 +0.03%

08/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.87M

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Posiciones en 0P00008AAM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex High Yield Strategy Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	80.410	80.590	0.180
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	11.440	11.560	0.120
Otros	8.140	8.300	0.160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.623	12.472
Precio/Valor Contable	1.621	1.937
Precio/Ventas	0.716	1.436
Precio/Flujo de Caja	2.161	7.120
Rendimiento del dividendo	3.417	3.794
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.133	12.823

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	74.936	5.686
Gobierno	12.710	3.614
Titulizado	2.463	4.999
Corporativo	1.616	85.554
Derivado	0.007	5.402

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal Home Loan Banks 4.68%	-	10.34	-	-
Federal Home Loan Banks 4.84%	-	6.48	-	-
United States Treasury Notes 4.733%	-	6.48	-	-
Federal Home Loan Banks 4.96%	-	4.86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.88%	-	4.86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.69%	-	4.83	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	3.24	-	-
United States Treasury Bills 4.7%	-	3.23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	3.22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	2.59	-	-

Principales fondos de bonos de Rydex Funds

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Rydex High Yield Strategy H		30.52M	5.67	2.03	3.44
	Rydex Variable Strengthening Dollar		4.52M	21.01	12.30	4.68

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