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Rydex High Yield Strategy Fund Class H (RYHGX)

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118.81 +0.03 +0.03%

07/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.32M

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Posiciones en RYHGX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex High Yield Strategy H (RYHGX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex High Yield Strategy H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	63.79	64.15	0.36
Bonos	28.09	28.40	0.31
Otros	8.13	8.47	0.34

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.62	12.47
Precio/Valor Contable	1.62	1.94
Precio/Ventas	0.72	1.44
Precio/Flujo de Caja	2.16	7.12
Rendimiento del dividendo	3.42	3.79
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.13	12.82

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51.38	5.69
Gobierno	32.51	3.61
Titulizado	5.23	5.00
Corporativo	3.08	85.55

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 5.445%	-	12.99	-	-
Federal Home Loan Banks 5.34%	-	9.74	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	7.79	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	6.50	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6.41	-	-
Federal Home Loan Banks 5.26%	-	5.17	-	-
Federal Home Loan Banks 5.345%	-	4.87	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	4.30	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4.26	-	-
Federal Home Loan Banks 5.34%	-	3.25	-	-

Principales fondos de bonos de Rydex Funds

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Rydex Variable Strengthening Dollar		4.52M	21.01	12.30	4.68
	Rydex High Yield Strategy Fund Clas		2.88M	8.24	3.18	3.62

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