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Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund Investor Class (RYJUX)

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206.64 -0.14 -0.07%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.44M

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Posiciones en RYJUX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex Inverse Government Lg Bd Strat Inv (RYJUX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex Inverse Government Lg Bd Strat Inv incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	155.80	155.80	0.00
Otros	29.17	29.28	0.11

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.50	14.50
Precio/Valor Contable	3.54	3.54
Precio/Ventas	0.36	0.36
Precio/Flujo de Caja	4.09	4.09
Rendimiento del dividendo	1.85	1.85
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	113.23	87.93
Gobierno	-52.08	70.23
Titulizado	6.85	6.85
Corporativo	2.84	6.60

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11.87	-	-
Guggenheim Strategy II	-	11.78	-	-
United States Treasury Bills 5.27%	-	11.29	-	-
United States Treasury Bills 5.27%	-	11.24	-	-
United States Treasury Bills 5.29%	-	9.14	-	-
United States Treasury Bills 5.27%	-	8.06	-	-
United States Treasury Notes 5.438%	-	5.76	-	-
Federal Home Loan Banks 5.32%	-	4.58	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 23	-	1.65	-	-
United States Treasury Bills 4.66%	-	1.27	-	-

Principales fondos de otros activos de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H	1.41B	29.00	4.93	27.43
Rydex S&P 500 2x Strategy H	182.91M	2.55	13.71	18.28
Rydex Nova Inv	256.22M	2.13	12.00	15.10

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