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Rydex Leisure Fund Class A (RYLSX)

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13/02 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.99M

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Posiciones en RYLSX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex Leisure Fund Class A (RYLSX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex Leisure Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.080	2.080	0.000
Acciones	99.510	99.510	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.465	22.292
Precio/Valor Contable	3.019	4.389
Precio/Ventas	1.720	1.867
Precio/Flujo de Caja	7.551	12.342
Rendimiento del dividendo	1.574	1.093
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.812	9.449

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	53.210	81.071
Servicios de comunicación	34.860	22.155
Bienes de consumo	10.970	6.259
Industria	0.770	3.437
Tecnología	0.190	0.370

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Netflix	US64110L1061	4.55	1,058.60	+1.43%
Philip Morris	US7181721090	3.64	150.46	+0.86%
McDonald’s	US5801351017	3.52	308.55	-0.47%
Comcast	US20030N1019	3.34	35.39	+0.03%
Walt Disney	US2546871060	3.32	110.38	+0.72%
Booking	US09857L1089	2.54	5,044.40	+0.71%
Starbucks	US8552441094	2.52	112.55	-0.40%
Altria	US02209S1033	2.39	53.29	-0.62%
Airbnb	US0090661010	2.29	161.42	+14.45%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	2.11	57.08	-1.81%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.7B	2.14	12.42	17.51
Rydex S&P 500 H	204.68M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100	135.56M	2.10	11.82	16.98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	125.88M	3.53	14.27	29.18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	116.34M	23.67	8.32	16.38

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