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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112.89M

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Posiciones en 0P000037OH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.930	1.930	0.000
Acciones	96.280	96.300	0.020
Bonos	0.920	0.920	0.000
Otros	0.870	1.280	0.410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.425	27.759
Precio/Valor Contable	6.511	7.248
Precio/Ventas	4.948	4.718
Precio/Flujo de Caja	17.756	19.112
Rendimiento del dividendo	0.886	0.693
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.215	16.026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	51.190	40.617
Servicios de comunicación	16.420	11.976
Consumo cíclico	12.990	13.692
Bienes de consumo	5.920	3.480
Salud	5.890	11.374
Industria	3.400	7.086
Materias primas	1.450	1.720
Servicios públicos	1.400	1.183
Energía	0.600	1.449
Servicios financieros	0.540	9.318
Bienes Raíces	0.200	1.482

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	8.50	242.21	-1.14%
NVIDIA	US67066G1040	8.06	140.14	-6.22%
Microsoft	US5949181045	7.47	422.37	-1.28%
Broadcom	US11135F1012	5.03	228.64	-3.29%
Meta Platforms	US30303M1027	4.88	617.89	-1.95%
Amazon.com	US0231351067	4.84	222.11	-2.42%
Tesla	US88160R1014	2.99	394.36	-4.06%
Alphabet A	US02079K3059	2.48	195.49	-0.70%
Costco	US22160K1051	2.48	921.37	-0.15%
Alphabet C	US02079K1079	2.39	196.71	-0.63%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.69B	23.96	8.59	16.68
Rydex S&P 500 H	207.16M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100	128.03M	23.55	7.99	16.16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135.17M	41.98	6.72	27.50
Rydex Electronics Investor	84.51M	16.45	7.04	20.28

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USD/JPY	158.39	+0.34	+0.22%
EUR/MXN	21.0085	+0.0100	+0.05%
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USD/CAD	1.4395	+0.0025	+0.17%
EUR/JPY	162.90	-0.55	-0.34%

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