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Rydex S&p 500 Fund Class H (RYSPX)

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89.56 -1.01 -1.12%

06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 210.51M

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Posiciones en RYSPX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex S&P 500 H (RYSPX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex S&P 500 H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.41	6.41	0.00
Acciones	94.10	94.15	0.05

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.19	20.20
Precio/Valor Contable	4.27	3.96
Precio/Ventas	2.82	2.61
Precio/Flujo de Caja	15.16	14.34
Rendimiento del dividendo	1.45	1.54
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.55	11.83

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.01	28.33
Servicios financieros	12.90	14.26
Salud	11.18	12.75
Consumo cíclico	10.21	10.26
Servicios de comunicación	9.11	8.22
Industria	7.55	9.79
Bienes de consumo	5.76	6.20
Energía	3.37	3.89
Servicios públicos	2.70	2.83
Bienes Raíces	2.28	2.36
Materias primas	1.93	2.50

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 512

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	6.70	242.21	-1.14%
NVIDIA	US67066G1040	6.37	140.14	-6.22%
Microsoft	US5949181045	5.90	422.37	-1.28%
Amazon.com	US0231351067	3.40	222.11	-2.42%
Meta Platforms	US30303M1027	2.42	617.89	-1.95%
Alphabet A	US02079K3059	1.96	195.49	-0.70%
Alphabet C	US02079K1079	1.62	196.71	-0.63%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1.61	452.92	+0.33%
Broadcom	US11135F1012	1.54	228.64	-3.29%
Tesla	US88160R1014	1.35	394.36	-4.06%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.69B	23.96	8.59	16.68
Rydex Variable NASDAQ 100	128.03M	23.55	7.99	16.16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135.17M	41.98	6.72	27.50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	111.72M	23.67	8.32	16.38
Rydex Electronics Investor	84.51M	16.45	7.04	20.28

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EUR/MXN	21.0118	+0.0133	+0.06%
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USD/CAD	1.4385	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	162.95	-0.50	-0.31%

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