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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 134.7M

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Posiciones en 0P00003CU0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex Variable NASDAQ-100 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.090	6.090	0.000
Acciones	81.410	81.850	0.440
Bonos	6.050	6.050	0.000
Otros	6.460	7.020	0.560

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.429	27.808
Precio/Valor Contable	5.632	6.601
Precio/Ventas	3.736	4.163
Precio/Flujo de Caja	16.158	18.167
Rendimiento del dividendo	0.965	0.719
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.076	14.904

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	48.880	38.679
Servicios de comunicación	15.710	11.368
Consumo cíclico	14.130	14.017
Salud	7.290	12.725
Bienes de consumo	6.440	3.752
Industria	4.940	7.311
Servicios públicos	1.240	1.019
Servicios financieros	0.560	9.227
Energía	0.550	1.859
Bienes Raíces	0.270	1.642

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	8.86	219.09	+1.08%
Microsoft	US5949181045	7.76	456.95	+0.05%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7.38	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7.02	-	-
Amazon.com	US0231351067	4.34	196.73	-0.24%
NVIDIA	US67066G1040	3.55	121.30	-2.41%
Meta Platforms	US30303M1027	3.09	504.09	-0.12%
Tesla	US88160R1014	2.63	230.86	+10.01%
Alphabet A	US02079K3059	2.57	183.19	+0.11%
Alphabet C	US02079K1079	2.53	184.73	+0.13%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.67B	10.01	10.13	17.02
Rydex S&P 500 H	210.17M	1.53	9.16	10.72
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134.48M	2.89	9.91	28.56
Rydex Biotechnology Inv	89.17M	-1.30	-4.17	5.74
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	104.79M	1.78	9.07	16.53

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