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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 132.6M

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Posiciones en 0P00003CU0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex Variable NASDAQ-100 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.820	4.820	0.000
Acciones	83.310	83.310	0.000
Bonos	5.480	5.480	0.000
Otros	6.390	7.010	0.620

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.091	27.759
Precio/Valor Contable	6.776	7.248
Precio/Ventas	5.063	4.718
Precio/Flujo de Caja	18.198	19.112
Rendimiento del dividendo	0.861	0.693
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.123	16.026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	51.680	40.617
Servicios de comunicación	15.820	11.976
Consumo cíclico	12.970	13.692
Bienes de consumo	6.070	3.480
Salud	6.050	11.374
Industria	3.350	7.086
Materias primas	1.500	1.720
Servicios públicos	1.400	1.183
Servicios financieros	0.530	9.318
Energía	0.440	1.449
Bienes Raíces	0.200	1.482

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	7.50	242.21	-1.14%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7.41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7.01	-	-
Microsoft	US5949181045	6.77	422.37	-1.28%
NVIDIA	US67066G1040	6.31	140.14	-6.22%
Broadcom	US11135F1012	4.37	228.64	-3.29%
Meta Platforms	US30303M1027	4.21	617.89	-1.95%
Amazon.com	US0231351067	4.14	222.11	-2.42%
Tesla	US88160R1014	2.68	394.36	-4.06%
Costco	US22160K1051	2.15	921.37	-0.15%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.69B	23.96	8.59	16.68
Rydex S&P 500 H	207.16M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135.17M	41.98	6.72	27.50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	111.72M	23.67	8.32	16.38
Rydex Electronics Investor	84.51M	16.45	7.04	20.28

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USD/JPY	158.40	+0.35	+0.22%
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USD/CAD	1.4391	+0.0021	+0.15%
EUR/JPY	163.00	-0.45	-0.28%

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