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Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fund Variable Annuity (0P00003ES6)

Fondos estadounidenses

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22/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.28M

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Posiciones en 0P00003ES6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fu (0P00003ES6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	94.200	94.200
Acciones	0.030	0.030
Bonos	8.170	8.170

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.623	9.623
Precio/Valor Contable	1.621	1.621
Precio/Ventas	0.716	0.716
Precio/Flujo de Caja	2.161	2.161
Rendimiento del dividendo	3.417	3.417
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.133	12.133

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	91.488	90.545
Gobierno	10.620	10.620
Derivado	0.259	0.259

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal Home Loan Banks 4.6%	-	12.25	-	-
Federal Farm Credit Banks 0.4%	-	10.60	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	8.17	-	-
Federal Home Loan Banks 4.6%	-	8.17	-	-
Federal National Mortgage Association 1.625%	-	8.16	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	2.45	-	-
U.S. Dollar Index	-	0.03	-	-
United States Treasury Bills 5.17%	-	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Rydex Funds

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Rydex High Yield Strategy H		28.78M	5.67	2.03	3.44
	Rydex High Yield Strategy Fund Clas		3.44M	8.24	3.18	3.62

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