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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund I Acc European (0P00009RFM)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU0185943239

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 143.94M

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Posiciones en 0P00009RFM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00009RFM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.560	0.790	0.230
Acciones	92.470	92.470	0.000
Otros	8.520	9.610	1.090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.809	14.331
Precio/Valor Contable	0.951	0.909
Precio/Ventas	5.975	5.323
Precio/Flujo de Caja	14.474	13.422
Rendimiento del dividendo	3.794	3.969
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.995	7.290

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	94.561

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.46	29.29	-0.48%
Klepierre	FR0000121964	8.64	27.82	+0.22%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6.41	81.260	-0.10%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6.02	130.50	0.00%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	5.77	582.00	+1.22%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.87	30.61	+0.36%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4.59	76.26	+0.13%
Safestore	GB00B1N7Z094	4.06	655.50	+0.54%
Mercialys	FR0010241638	4.01	10.14	+1.40%
Gecina SA	FR0010040865	3.91	89.95	+0.95%

Principales fondos de acciones de Cohen & Steers Ireland Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Europ Real Est Secs I Inc	143.94M	-0.13	-6.59	6.32
S European Real Estate Securities a	143.94M	-0.76	-7.23	5.62
S European Real Estate Securities x	143.94M	-0.76	-7.23	5.63
S European Real Estate Securities k	143.94M	0.23	-6.15	7.04
S European Real Estate Securities l	143.94M	0.19	-6.19	6.96

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Algodón Nº2 EE.UU.	68.85	-0.57	-0.82%
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EUR/USD	1.0402	-0.0002	-0.02%
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