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Sabadell Dólar Fijo Cartera Fi (0P00015KUN)

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12/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0138950003

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52.68M

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Posiciones en 0P00015KUN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sabadell Dolar Fijo Cartera FI (0P00015KUN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Dolar Fijo Cartera FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.790	20.390	0.600
Bonos	80.030	80.030	0.000
Convertibles	0.140	0.140	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.789	23.421
Precio/Valor Contable	2.358	1.482
Precio/Ventas	1.238	1.379
Precio/Flujo de Caja	8.373	9.224
Rendimiento del dividendo	3.103	5.978
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.585	11.789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	40.967	25.899
Corporativo	39.021	41.135
Efectivo	19.787	13.641
Titulizado	0.081	33.432

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 214

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.75%	-	8.47	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8.37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.34	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3.71	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.19	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.87	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.53	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.12	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.16	-	-

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.76B	3.28	1.62	0.39
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.76B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.76B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.76B	3.59	1.88	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.76B	3.59	1.88	-

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Plata	30.532	+0.181	+0.60%

USD/MXN	20.5475	+0.0415	+0.20%
EUR/USD	1.0292	-0.0016	-0.16%
USD/JPY	157.26	-0.67	-0.42%
EUR/MXN	21.1466	+0.0181	+0.09%
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USD/CAD	1.4358	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	161.85	-0.97	-0.60%

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