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Sabadell Interés Euro Base Fi (174403032)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 873.8M

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Posiciones en 174403032

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sabadell Interes Euro Base FI (174403032). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Interes Euro Base FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.99	6.11	0.12
Bonos	93.03	93.08	0.05
Convertibles	0.12	0.12	0.00
Preferentes	0.84	0.84	0.00
Otros	0.01	0.01	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.08	16.96
Precio/Valor Contable	2.26	2.29
Precio/Ventas	1.20	1.78
Precio/Flujo de Caja	8.03	9.81
Rendimiento del dividendo	3.26	2.79
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.74	11.09

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50.71	49.54
Gobierno	37.62	36.04
Efectivo	5.98	17.26
Titulizado	5.56	6.97

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 202

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4.89	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.02	96.85	-0.12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.58	100.340	-0.06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.53	97.92	-0.17%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.51	97.010	-0.24%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.51	96.99	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.48	95.360	-0.19%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.28	102.280	-0.26%
Kutxabank SA	ES0343307031	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.45B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.45B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.45B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.45B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.45B	3.63	2.04	-

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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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