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Sabadell Interés Euro Cartera Fi (0P00016ZBE)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 859.92M

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Posiciones en 0P00016ZBE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sabadell Interos Euro Cartera FI (0P00016ZBE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Interos Euro Cartera FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.440	7.740	0.300
Bonos	91.560	91.570	0.010
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Preferentes	0.840	0.840	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.082	16.827
Precio/Valor Contable	2.261	2.219
Precio/Ventas	1.204	1.563
Precio/Flujo de Caja	8.033	9.686
Rendimiento del dividendo	3.261	2.749
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.739	11.019

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.524	49.407
Gobierno	37.355	34.630
Efectivo	7.422	18.127
Titulizado	5.541	7.017

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4.68	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.03	97.06	+0.18%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.59	100.380	+0.13%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.54	98.22	+0.15%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.52	97.370	+0.17%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.52	97.26	+0.15%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.49	95.670	+0.19%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.29	102.490	+0.20%
Kutxabank SA	ES0343307031	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.82B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.82B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.82B	3.59	1.88	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.82B	3.59	1.88	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.82B	3.88	2.12	-

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USD/JPY	155.18	+0.88	+0.57%
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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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