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Sabadell Interés Euro Empresa Fi (0P00016ZBF)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403016

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 958.41M

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Posiciones en 0P00016ZBF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sabadell Interos Euro Empresa FI (0P00016ZBF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Interos Euro Empresa FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.870	5.030	0.160
Bonos	94.180	94.200	0.020
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Preferentes	0.830	0.830	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.082	16.997
Precio/Valor Contable	2.261	2.253
Precio/Ventas	1.204	1.788
Precio/Flujo de Caja	8.033	9.741
Rendimiento del dividendo	3.261	2.751
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.739	11.148

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.093	48.574
Gobierno	37.367	35.039
Titulizado	5.553	6.871
Efectivo	4.866	16.434

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4.34	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.03	97.03	0.00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.59	100.500	+0.03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.56	98.38	0.00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.54	97.88	-0.06%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.53	97.100	-0.02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.52	96.89	+0.07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.49	95.250	+0.04%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.35	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1.21	96.900	-0.02%

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.48B	3.36	1.91	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.48B	2.99	1.56	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.48B	2.86	1.44	0.36
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.48B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.48B	3.41	1.98	-

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EUR/USD	1.0507	+0.0090	+0.86%
USD/JPY	154.11	-0.63	-0.41%
EUR/MXN	21.3225	-0.0406	-0.19%
GBP/USD	1.2575	+0.0044	+0.35%
USD/CAD	1.3977	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	161.91	+0.29	+0.18%

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