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Sabadell Rendimiento Base Fi (173829039)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0173829039

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.49B

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Posiciones en 173829039

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sabadell Rendimiento Base FI (173829039). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Rendimiento Base FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.75	26.90	0.15
Bonos	72.39	72.43	0.04
Convertibles	0.85	0.85	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.28	13.94
Precio/Valor Contable	2.30	2.15
Precio/Ventas	1.21	1.75
Precio/Flujo de Caja	8.34	9.01
Rendimiento del dividendo	3.20	3.17
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.73	9.61

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.78	47.48
Efectivo	25.80	20.13
Titulizado	2.25	4.39
Gobierno	1.31	22.63

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 338

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.88	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0.91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0.90	-	-
McDonald's Corporation 2.375%	XS0857662448	0.89	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2076079594	0.88	-	-
Morgan Stanley 1.342%	XS1706111793	0.86	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%	XS1790990474	0.85	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0.84	100.08	+0.09%
Morgan Stanley	XS2446386356	0.82	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0.81	-	-

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.49B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.49B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.49B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.49B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.49B	3.63	2.04	-

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Bimbo	54.750	-0.320	-0.58%
Apple	255.59	-3.43	-1.32%
Wal Mart de Mexico	55.020	-0.900	-1.61%
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