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Safari Master Fundo De Investimento Multimercado (0P00016O7G)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safari Capital GDR Ltda

ISIN: BRSFM5CTF002

S/N: 22.899.381/0001-25

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 180.74M

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Posiciones en 0P00016O7G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016O7G). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.610	6.610	4.000
Acciones	102.320	104.840	2.520

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.737	9.778
Precio/Valor Contable	1.358	1.202
Precio/Ventas	0.659	0.835
Precio/Flujo de Caja	4.930	4.068
Rendimiento del dividendo	2.865	5.496
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.175	16.634

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	22.990	27.891
Consumo cíclico	18.520	16.026
Industria	12.570	12.165
Bienes de consumo	10.070	3.972
Servicios financieros	9.760	9.444
Tecnología	8.670	3.565
Servicios de comunicación	6.930	2.235
Energía	4.720	10.109
Bienes Raíces	4.530	9.442
Salud	0.810	2.190
Materias primas	0.430	9.635

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	9.70	35.00	+0.11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	7.74	85.65	+0.21%
Invesco QQQ Trust	-	7.01	-	-
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	6.09	32.50	-0.09%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	5.40	39.91	+0.03%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	5.08	9.17	+0.88%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	5.06	36.21	-2.64%
SABESP	BRSBSPACNOR5	4.98	88.29	-0.30%
LOJAS RENNER ON NM	BRLRENACNOR1	4.97	12.22	-2.86%
Vivara	BRVIVAACNOR0	4.72	19.27	+0.21%

Principales fondos de otros activos de Safari Capital GDR Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	SAFARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT		101.76M	-10.57	-8.59	-
	BR02DJCTF001		5.52M	-12.88	-7.00	-

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Plata	29.968	-0.700	-2.28%

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EUR/USD	1.0427	+0.0005	+0.00%
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