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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.88M

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Posiciones en 0P00005WBQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	99.020	99.020	0.000
Otros	4.520	4.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.794	12.202
Precio/Valor Contable	1.750	1.768
Precio/Ventas	2.399	2.537
Precio/Flujo de Caja	7.006	7.589
Rendimiento del dividendo	0.466	1.329
Crecimiento de las ganancias a 5 años	30.379	29.470

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	98.870	96.188
Energía	1.130	4.999

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alamos Gold	CA0115321089	5.95	26.30	+0.92%
Regency Silver Corp	-	5.22	-	-
Aztec Minerals	CA0548271000	4.69	0.1750	+6.06%
Kootenay Silver	CA5005838365	4.63	0.940	+3.30%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4.20	78.16	+1.03%
Filo Mining	CA31729R1055	4.02	31.690	+0.99%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3.47	38.28	+3.40%
Torex Gold	CA8910546032	3.33	28.20	-1.36%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	3.16	26.18	-1.39%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2.95	17.01	+2.22%

Principales fondos de acciones de Perfect Management Services AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Trend Performance I		23.25M	18.45	3.80	5.43
	Trend Performance R		23.25M	18.28	3.40	5.00

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