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Safra Equity Portfolio Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XK15)

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11/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 130.51M

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Posiciones en 0P0000XK15

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.510	1.450	0.940
Acciones	98.840	98.870	0.030
Bonos	0.650	0.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.396	9.737
Precio/Valor Contable	1.272	1.325
Precio/Ventas	0.818	0.897
Precio/Flujo de Caja	4.236	4.753
Rendimiento del dividendo	8.758	5.437
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.115	16.103

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.470	17.639
Materias primas	14.640	13.659
Industria	14.070	14.866
Energía	13.880	11.329
Consumo cíclico	12.930	12.500
Servicios públicos	9.380	18.520
Bienes Raíces	6.380	5.771
Bienes de consumo	5.650	6.972
Tecnología	0.310	3.360
Salud	0.300	4.858

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	11.05	38.30	+0.95%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	10.11	31.88	+0.54%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	8.77	56.11	+0.50%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	5.62	24.42	+1.08%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.61	35.16	+0.40%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.55	10.12	0.00%
LOJAS RENNER ON NM	BRLRENACNOR1	2.93	13.37	+0.83%
Moura Dubeux On	BRMDNEACNOR9	2.68	11.30	+1.07%
SAO MARTINHO ON NM	BRSMTOACNOR3	2.30	25.23	+1.61%
AMBEV S/A ON	BRABEVACNOR1	2.15	13.10	+2.02%

Principales fondos de acciones de Safra Asset Management Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	929.39M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	438.01M	35.05	3.81	21.29
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	249.02M	7.89	11.08	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135.2M	6.85	12.18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114.97M	-3.76	1.55	7.06

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