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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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249.191 -0.130    -0.05%
13/06 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Brasil
Emisor:  Safra Asset Management Ltda
ISIN:  BRKPL2CTF006 
S/N:  21.144.577/0001-47
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 251.32M
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 249.191 -0.130 -0.05%

Posiciones en 0P000151OR

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Acciones 16.860 20.780 3.920
Bonos 88.340 88.340 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 9.454 9.752
Precio/Valor Contable 1.445 1.421
Precio/Ventas 0.573 1.256
Precio/Flujo de Caja 5.001 5.090
Rendimiento del dividendo 3.367 6.064
Crecimiento de las ganancias a 5 años 17.252 15.625

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Servicios públicos 20.490 42.676
Materias primas 12.670 -25.784
Industria 12.500 6.271
Salud 10.680 3.927
Bienes Raíces 9.710 11.071
Bienes de consumo 9.620 -13.188
Servicios financieros 6.410 20.288
Energía 6.280 12.544
Consumo cíclico 5.910 46.792
Servicios de comunicación 5.730 -5.837

Distribución geográfica

  • América Latina
  • Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 17

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 BRSTNCLF1RA8 22.92 - -
  Brazil LFT 0 01-SEP-2024 BRSTNCLF0008 18.68 14,896.402 +0.00%
  Brazil 0 01-Sep-2025 BRSTNCLF1RD2 15.34 14,955.736 +100000.00%
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 14.91 14,920.530 +0.04%
Caixa Economica Federal 0% BRBCEFC03YT8 11.71 - -
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 4.48 14,896.357 +0.00%
  CPFL ENERGIAON NM BRCPFEACNOR0 2.62 32.69 +0.46%
  VALE ON N1 BRVALEACNOR0 1.81 60.62 -0.35%
  Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos BRONCOACNOR6 1.73 6.10 -1.61%
  BRF-Brasil Foods SA BRBRFSACNOR8 1.68 18.56 -0.22%

Principales fondos de acciones de Safra Asset Management Ltda

  Nombre Rating Activos totales AHF % 3A% 10A%
  SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN 773.84M 17.40 3.05 -
  MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE 202.77M 13.39 11.24 -
  SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE 356.96M 16.14 1.99 -
  MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES 134.66M 8.06 10.59 10.33
  SAFRA ARQUIMEDES FUNDO DE INVESTIME 158.67M 19.55 -1.91 8.57
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