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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 251.75M

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Posiciones en 0P000151OR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	16.860	20.780	3.920
Bonos	88.340	88.340	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.454	9.813
Precio/Valor Contable	1.445	1.405
Precio/Ventas	0.573	1.236
Precio/Flujo de Caja	5.001	5.063
Rendimiento del dividendo	3.367	5.854
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.252	15.680

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	20.490	43.202
Materias primas	12.670	-18.169
Industria	12.500	-6.663
Salud	10.680	6.504
Bienes Raíces	9.710	11.057
Bienes de consumo	9.620	-7.279
Servicios financieros	6.410	27.236
Energía	6.280	7.846
Consumo cíclico	5.910	36.401
Servicios de comunicación	5.730	-2.329

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22.92	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	18.68	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15.34	14,980.605	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14.91	14,920.530	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	11.71	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.48	14,896.357	+0.00%
CPFL ENERGIAON NM	BRCPFEACNOR0	2.62	32.52	+0.03%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	1.81	60.94	-0.75%
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos	BRONCOACNOR6	1.73	5.83	+2.82%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	1.68	20.67	+1.77%

Principales fondos de acciones de Safra Asset Management Ltda

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	766.67M	17.40	3.05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	200.59M	13.39	11.24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	365.28M	16.14	1.99	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	130.5M	8.06	10.59	10.33
SAFRA ARQUIMEDES FUNDO DE INVESTIME	156.8M	19.55	-1.91	8.57

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