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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 236.38M

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Posiciones en 0P000151OR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	23.550	29.870	6.320
Bonos	81.290	81.290	0.000
Otros	4.300	4.380	0.080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.099	10.463
Precio/Valor Contable	1.280	1.366
Precio/Ventas	0.773	0.983
Precio/Flujo de Caja	4.608	4.706
Rendimiento del dividendo	5.396	5.295
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.323	15.738

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	32.710	1.542
Servicios públicos	18.860	44.196
Energía	12.670	14.762
Materias primas	11.300	-25.043
Bienes Raíces	10.510	10.935
Servicios de comunicación	6.240	-4.865
Consumo cíclico	5.310	43.357
Bienes de consumo	3.600	-10.699
Salud	2.660	8.495
Servicios financieros	-3.870	15.384

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18.11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.10	15,964.250	+0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13.83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.16	15,972.910	+0.00%
Itausa	BRITSAACNPR7	4.69	9.59	0.00%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3.85	92.28	+0.36%
SABESP	BRSBSPACNOR5	1.70	95.37	-0.27%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	1.46	35.31	+0.83%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1.35	41.38	-0.19%

Principales fondos de acciones de Safra Asset Management Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	911.74M	52.62	7.64	22.63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	434.55M	50.99	6.52	21.35
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	123.29M	4.68	11.10	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	125.42M	-11.34	1.31	8.75
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACPB	131.64M	37.44	5.92	20.61

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EUR/USD	1.0387	-0.0005	-0.05%
USD/JPY	154.93	+0.75	+0.49%
EUR/MXN	21.4515	-0.0662	-0.31%
GBP/USD	1.2417	-0.0003	-0.02%
USD/CAD	1.4471	-0.0013	-0.09%
EUR/JPY	160.94	+0.57	+0.36%

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