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Cqs Funds (ireland) Plc - Salar Fund Plc Class A1 Usd (0P0000KOB0)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Ferox Capital LLP

ISIN: IE00B2PLHH71

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.31M

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Posiciones en 0P0000KOB0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Salar Fund Plc Class A1 USD (0P0000KOB0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Salar Fund Plc Class A1 USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.800	6.800	0.000
Acciones	1.800	1.910	0.110
Bonos	4.580	4.580	0.000
Convertibles	86.820	86.820	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.531	16.383
Precio/Valor Contable	0.790	3.034
Precio/Ventas	0.452	2.060
Precio/Flujo de Caja	5.118	11.788
Rendimiento del dividendo	4.814	2.748
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.471

Distribución por sectores

Distribución geográfica

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Meituan 0%	XS2333568751	3.71	-	-
Swiss Prime Site AG 0.325%	CH0397642775	3.51	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.76	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.58	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.56	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	2.46	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.45	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	2.37	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	2.33	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	2.32	-	-

Principales fondos de bonos de CQS (UK) LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Salar Fund Plc Class C1 USD Distrib		75.31M	5.96	3.86	4.02
	Salar Fund Plc Class E1 USD		75.31M	6.48	3.85	4.04

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