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Cqs Funds (ireland) Plc - Salar Fund Plc Class C1 Usd (distribution Non-income) (0P0000WMX9)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Ferox Capital LLP

ISIN: IE00B68XGB59

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.31M

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Posiciones en 0P0000WMX9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Non-Inco (0P0000WMX9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Non-Inco incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.660	7.660	0.000
Acciones	1.410	1.530	0.120
Bonos	4.450	4.450	0.000
Convertibles	86.470	86.470	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.958	16.383
Precio/Valor Contable	0.760	3.034
Precio/Ventas	0.490	2.060
Precio/Flujo de Caja	5.709	11.788
Rendimiento del dividendo	3.788	2.748
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.471

Distribución por sectores

Distribución geográfica

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2133036603	4.21	-	-
Meituan 0%	XS2333568751	3.62	-	-
Swiss Prime Site AG 0.325%	CH0397642775	3.35	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	3.05	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.96	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.69	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.43	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	2.43	-	-
Link CB Ltd. 4.5%	XS2560662541	2.42	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	2.34	-	-

Principales fondos de bonos de CQS (UK) LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Salar Fund Plc Class A1 USD		75.31M	6.49	3.88	4.08
	Salar Fund Plc Class E1 USD		75.31M	6.48	3.85	4.04

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