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Top Strategie Zukunft Eur R02 T (0P0000V2OZ)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0T6H5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52.32M

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Posiciones en 0P0000V2OZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAM-PF3 b T (0P0000V2OZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAM-PF3 b T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.680	14.980	10.300
Acciones	33.520	33.520	0.000
Bonos	55.350	55.380	0.030
Convertibles	6.380	6.380	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.080	16.411
Precio/Valor Contable	3.219	2.476
Precio/Ventas	2.460	1.842
Precio/Flujo de Caja	14.428	10.152
Rendimiento del dividendo	1.714	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.346	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.570	20.453
Servicios financieros	15.260	15.288
Salud	13.300	12.604
Industria	12.680	11.985
Consumo cíclico	9.650	12.352
Servicios de comunicación	5.200	7.527
Materias primas	4.830	6.800
Bienes de consumo	4.330	7.852
Servicios públicos	2.360	3.158
Bienes Raíces	2.130	3.014
Energía	0.690	3.351

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Index US Corp SRI IHE Acc	LU1806494412	9.04	-	-
Metis Bond Euro Corporate ESG I1T	AT0000A1X8S1	8.05	-	-
ERSTE Responsible Bond Glb Imp EUR I01	AT0000A28K23	8.03	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	8.03	-	-
Macquarie Euro Government Bd B EUR acc	LU1274828372	6.57	-	-
iShares Dev Wld ESG Scrn Idx(IE)D Acc$	IE00BYZ8K175	5.65	-	-
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	5.64	434.463	+0.28%
Kathrein Euro Bond I T	AT0000A0ETK1	5.62	190.500	-0.04%
Amundi IS MSCI World SRI PAB IE C	LU1861133145	5.17	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.53	158.380	-0.13%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ESPA Stock Techno T	614.39M	18.93	10.14	18.63
ESPA Stock Techno A	614.39M	18.94	10.15	18.63
ESPA Stock Techno VT	614.39M	18.94	10.12	18.62
Top Fonds II Der Flexible T	157.52M	8.62	-0.01	3.29
Pro Invest Plus A	133.66M	4.64	2.86	4.29

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