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Sandhurst Strategic Income Fund - Class B (0P0000Z1XL)

Sidney

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00444

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.75M

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Posiciones en 0P0000Z1XL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sandhurst Strategic Income Fund - Class B (0P0000Z1XL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sandhurst Strategic Income Fund - Class B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.250	15.660	0.410
Bonos	43.620	43.620	0.000
Otros	41.140	41.140	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	21.461	27.796
Corporativo	20.297	26.500
Efectivo	15.241	5.137

Distribución geográfica

Bonos

Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sandhurst Strategic Income Fund Class B	-	41.14	-	-
Westpac Banking Corp. 0.0088%	AU3FN0087706	3.16	-	-
Perpetual Trustee Co Ltd ATF Mortgage House RMBS Osmium Series 2024-1 0.013	AU3FN0084521	2.79	-	-
Commonwealth Bank of Australia 0.0087%	AU3FN0090379	2.78	-	-
Sintex Rmbs Warehouse Trust No. 2 Class D 1Mth Bbsw+7.2% 23-Nov-2059	-	2.66	-	-
Australian Unity Ltd	AU0000059917	2.38	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATO Triton Bond Trust 2023-2 in respect o	AU3FN0078929	1.89	-	-
Westpac Banking Corp.	AU3FN0084018	1.88	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.0096%	AU3FN0084398	1.86	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.0093%	AU3FN0080966	1.86	-	-

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