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Denker Global Financial Fund Class A Acc (0P00005ZVE)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B0S5SM41

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86.1M

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Posiciones en 0P00005ZVE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sanlam Global Financial A Acc (0P00005ZVE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sanlam Global Financial A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.070	1.070	0.000
Acciones	99.040	99.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.301	11.322
Precio/Valor Contable	1.119	1.533
Precio/Ventas	1.935	1.885
Precio/Flujo de Caja	-	11.884
Rendimiento del dividendo	4.317	3.104
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.205	10.075

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	93.404

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
U.S. Bancorp	US9029733048	4.96	48.49	-1.06%
Swedbank	SE0000242455	4.64	217.60	+0.88%
JPMorgan	US46625H1005	4.37	241.17	-0.81%
Lancashire	BMG5361W1047	3.74	653.00	-0.91%
OSB Group	GB00BLDRH360	3.67	396.60	+0.92%
Chubb	CH0044328745	3.65	277.68	-0.21%
Erste Bank	AT0000652011	3.62	58.82	-0.51%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	3.61	54.06	-0.66%
HDFC Bank	INE040A01034	3.34	1,798.25	+0.42%
Shinhan Financial Group	KR7055550008	3.29	48,350	-1.12%

Principales fondos de acciones de Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Satrix World Equity Tracker Fund A	568.17M	20.82	8.08	9.43
Satrix World Equity Tracker Fund C	568.17M	20.54	7.81	9.16
Satrix World Equity Tracker Fund E	568.17M	21.37	8.63	9.99
Satrix World Equity Tracker Fund IU	568.17M	21.16	8.40	9.74
Sanlam Global Financial B Acc	86.1M	22.37	10.98	7.91

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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