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Sanlam Namibia Floating Rate Fund C (0P0000SEJU)

Namibia

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Sanlam Namibia Trust Managers

ISIN: ZAE000153136

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 645.44M

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Posiciones en 0P0000SEJU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sanlam Namibia Floating Rate Fund C (0P0000SEJU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sanlam Namibia Floating Rate Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.640	5.640	0.000
Bonos	94.360	94.360	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.479	16.236
Precio/Valor Contable	1.366	2.808
Precio/Ventas	2.323	2.405
Precio/Flujo de Caja	1.169	10.594
Rendimiento del dividendo	5.267	3.519
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.705

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.289	56.692
Efectivo	5.644	26.144
Gobierno	1.816	5.756
Municipal	0.251	0.251

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank Windhoek Fr 29072022	-	3.11	-	-
Standard Bank Fr 20022023	-	3.06	-	-
Firstrand Fr 03012023	-	2.98	-	-
Standard Bank Namibia Fr 04022022	-	2.96	-	-
Standard Bank Namibia Fr 11032022	-	2.72	-	-
First National Bank Namibia Fr 06052022	-	2.59	-	-
Standard Bank Fr 22122023	-	2.28	-	-
Standard Bank Fr 05092022	-	2.23	-	-
First National Bank Namibia Fr 03102022	-	2.23	-	-
Bank Windhoek Fr 18072022	-	2.22	-	-

Principales fondos de bonos de Sanlam Namibia Trust Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A	645.44M	8.29	7.47	7.13
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	645.44M	8.90	8.12	7.67
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1	645.44M	8.45	7.63	7.29
Sanlam Namibia Money Market Fund B1	429.25M	7.85	7.35	6.78
Sanlam Namibia Money Market Fund A	429.25M	7.75	7.24	6.74

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