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Santalucía Renta Variable Internacional C Fi (0P000183YV)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0112186038

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 178.52M

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Posiciones en 0P000183YV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santalucoa Renta Variable Zona No Euro D FI (0P000183YV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santalucoa Renta Variable Zona No Euro D FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.580	17.750	0.170
Acciones	56.850	70.400	13.550
Otros	25.570	37.600	12.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.296	18.060
Precio/Valor Contable	2.839	3.033
Precio/Ventas	2.120	2.215
Precio/Flujo de Caja	12.038	12.350
Rendimiento del dividendo	2.486	2.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.221	11.216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.490	23.637
Salud	16.740	13.427
Industria	11.810	11.557
Consumo cíclico	11.340	10.492
Servicios de comunicación	9.750	7.667
Bienes de consumo	7.990	7.751
Energía	6.070	3.626
Servicios públicos	5.580	2.684
Materias primas	3.990	4.096
Bienes Raíces	1.940	2.802
Servicios financieros	-5.710	16.212

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	14.30	35.182	-1.32%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12.73	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11.43	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10.41	18.126	+0.11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4.10	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4.07	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3.95	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.90	24.617	+0.25%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3.83	181.470	+0.15%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3.79	-	-

Principales fondos de acciones de Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.71M	6.90	4.23	3.44
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.45M	5.57	2.94	2.36
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	178.52M	15.76	4.27	7.17
Santalucoa Renta Zona No Euro B	178.52M	14.48	3.13	-
Aviva Eurobolsa A FI	161.75M	7.61	3.54	6.90

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USD/MXN	20.7030	0.0000	0.00%
EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.97%
USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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