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Santalucía Retorno Absoluto B Fi (0P00018BM8)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112187028

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 889.44K

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Posiciones en 0P00018BM8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santalucoa Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santalucoa Retorno Absoluto B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	43.700	65.790	22.090
Acciones	8.070	37.610	29.540
Bonos	30.160	36.470	6.310
Convertibles	0.650	0.650	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	16.670	17.140	0.470

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.541	15.624
Precio/Valor Contable	2.424	2.307
Precio/Ventas	1.982	1.967
Precio/Flujo de Caja	12.890	8.937
Rendimiento del dividendo	2.211	2.786
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.825	11.308

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.760	14.482
Industria	14.190	8.110
Consumo cíclico	12.900	21.539
Servicios financieros	11.590	-1.092
Bienes Raíces	11.570	8.258
Salud	10.760	16.735
Bienes de consumo	10.050	7.451
Materias primas	4.450	13.981
Servicios de comunicación	3.960	5.939
Servicios públicos	2.110	8.377
Energía	0.670	0.523

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	6.45	15.436	+0.02%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	5.70	14.420	-0.14%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5.69	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	5.69	178.240	+0.11%
Schroder GAIA Helix E Acc EUR Hgd	LU1809996710	5.67	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	5.66	1.455	+0.69%
Candriam Index Arbitrage I	FR0012502268	5.65	-	-
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	5.65	133.800	+0.10%
ANIMA Star High Potential Europe I	IE0032464921	5.61	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	5.50	-	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.30	-0.58	-0.36%

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