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Santander Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado Equilíbrio Fundo De Investimento (0P0000U3A5)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRCRDDCTF006

S/N: 02.224.382/0001-62

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.47B

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Posiciones en 0P0000U3A5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR (0P0000U3A5). Nuestra información sobre los activos en cartera de SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.810	1.610	0.800
Bonos	96.330	96.330	0.000
Otros	2.860	2.860	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	56.251	28.328
Gobierno	40.137	46.800
Efectivo	0.751	14.772

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 339

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	24.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	5.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.89	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	2.05	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.86	15,899.350	+0.05%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.58	-	-
Sant Banespa Di1	-	1.56	-	-
Banco Bradesco Di1	-	1.52	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	65.21B	10.47	12.68	9.62
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	17.47B	9.97	12.15	9.27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	14.89B	10.32	12.51	9.42
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9.79B	10.29	12.38	9.23
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.15B	10.02	12.18	9.13

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