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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
Bonos | 97.99 | 97.99 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.99 | 73.82 |
Efectivo | 2.01 | 11.53 |
Número de posiciones en largo: 44
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 11.57 | 95.360 | -0.19% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 10.56 | 100.625 | -0.09% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 9.64 | 92.400 | -0.29% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8.92 | 92.960 | -0.16% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 6.76 | 92.400 | -0.18% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6.45 | 104.310 | -0.18% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4.79 | 86.200 | -0.27% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 4.68 | 104.290 | +0.28% | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 4.55 | 101.960 | -0.54% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4.38 | 97.630 | -0.41% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 2.85B | 3.62 | 1.47 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 2.85B | 4.34 | 1.95 | 0.86 | ||
ES0112793015 | 2.85B | 4.50 | 2.04 | - | ||
ES0138986007 | 2.73B | 4.24 | 1.46 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2.18B | 3.68 | 2.13 | - |
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