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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 102.87 | 102.87 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 104.10 | 72.86 |
Efectivo | -4.11 | 10.77 |
Derivado | 0.01 | 6.24 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 14.26 | 92.640 | +0.17% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 11.95 | 99.304 | -0.04% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 10.79 | 89.940 | +0.31% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 9.37 | 89.900 | -0.06% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 6.23 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 5.54 | 101.960 | +0.14% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5.47 | 90.090 | 0.00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 5.41 | 83.110 | -0.01% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 4.91 | 102.500 | 0.00% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4.20 | 95.200 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 2.98B | 1.31 | 0.64 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 2.98B | 1.58 | 1.00 | 0.67 | ||
ES0112793015 | 2.98B | 1.65 | 1.06 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.34B | 1.24 | 0.44 | -0.35 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2.34B | 1.35 | 0.69 | -0.10 |
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