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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98.57 | 100.90 | 2.33 |
Convertibles | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.70 | 78.57 |
Gobierno | 8.20 | 12.13 |
Efectivo | -1.11 | 13.17 |
Número de posiciones en largo: 594
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 6.36 | - | - | |
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate | LU1437018168 | 1.11 | 50.30 | -0.06% | |
Credit Agricole S.A. 1% | FR0013508512 | 0.79 | - | - | |
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 1.5% | XS1883355197 | 0.76 | - | - | |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875% | PTCGDNOM0026 | 0.71 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 0.71 | - | - | |
Morgan Stanley 0.406% | XS2338643740 | 0.67 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 0.65 | 98.320 | +0.00% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora | LU1931975079 | 0.63 | 18.32 | -0.05% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.09% | XS1960248919 | 0.63 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 3.03B | 0.85 | 0.50 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3.03B | 0.98 | 0.81 | 0.63 | ||
ES0112793015 | 3.03B | 1.02 | 0.86 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2.31B | 0.99 | 1.19 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.31B | 0.75 | 0.23 | -0.39 |
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