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Santander Renta Fija S Fi (0P000132VA)

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31/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133048

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 858.24M

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Posiciones en 0P000132VA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santander Renta Fija S FI (0P000132VA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santander Renta Fija S FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	105.060	105.060	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	105.064	72.051
Efectivo	-5.075	11.053
Derivado	0.011	8.150

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12.72	94.850	+0.17%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.52	100.306	-0.06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	10.39	92.340	0.00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.84	91.980	-0.18%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	7.17	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.98	104.140	0.00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5.64	91.710	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5.41	85.430	0.00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.64	103.690	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.33	97.440	0.00%

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0112793015	2.91B	3.74	1.72	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.91B	3.02	1.20	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.91B	3.61	1.64	0.80
Santander Rendimiento A FI	2.18B	2.32	0.92	-0.27
Santander Rendimiento B FI	2.18B	2.51	1.17	-0.02

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EUR/USD	1.0890	+0.0013	+0.11%
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