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Santander Renta Fija S Fi (0P000132VA)

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133048

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.09B

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Posiciones en 0P000132VA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santander Renta Fija S FI (0P000132VA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santander Renta Fija S FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.110	1.440	1.330
Bonos	99.890	99.890	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.885	73.271
Efectivo	0.115	10.571

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	11.59	95.430	+0.04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.60	100.567	-0.01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.16	92.270	+0.01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	9.07	92.840	0.00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.75	92.110	-0.02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6.07	103.420	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.07	103.930	+0.14%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5.24	101.550	-0.02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.75	86.110	+0.21%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.24	97.470	+0.07%

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.85B	3.75	1.51	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.85B	4.54	2.00	0.88
ES0112793015	2.85B	4.72	2.10	-
ES0138986007	2.68B	4.31	1.46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.16B	3.94	2.21	-

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