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Sbi Banking & Financial Services Regular Growth (0P00015HLL)

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37.383 -0.360 -0.96%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1473

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.48B

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Posiciones en 0P00015HLL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Banking & Financial Services Regular Growth (0P00015HLL). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Banking & Financial Services Regular Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.530	12.530	0.000
Acciones	87.470	87.470	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.709	14.880
Precio/Valor Contable	1.889	1.885
Precio/Ventas	3.449	3.017
Precio/Flujo de Caja	-	60.941
Rendimiento del dividendo	1.381	1.144
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.432	17.133

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	98.236

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	21.51	1,263.75	-1.21%
HDFC Bank	INE040A01034	14.99	1,694.30	-1.11%
Kotak Mahindra	INE237A01028	7.95	1,768.65	-0.19%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4.38	2,179.20	-1.36%
State Bank	INE062A01020	4.02	771.15	-0.98%
Nippon India	INE298J01013	2.97	701.50	-2.94%
PB Fintech	INE417T01026	2.69	2,002.85	-3.69%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.40	212.28	-2.64%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.38	1,542.30	+0.59%
Aavas Financiers	INE216P01012	2.34	1,680.75	-1.10%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88

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EUR/JPY	163.18	-0.20	-0.12%

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