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Sbi Banking & Financial Services Direct Growth (0P00015HLN)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1507

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66.22B

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Posiciones en 0P00015HLN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Banking & Financial Services Direct Growth (0P00015HLN). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Banking & Financial Services Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.600	19.220	1.620
Acciones	82.330	82.330	0.000
Bonos	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.609	12.032
Precio/Valor Contable	1.864	1.787
Precio/Ventas	3.341	2.941
Precio/Flujo de Caja	-	6,695.960
Rendimiento del dividendo	1.406	1.174
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.594	15.326

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	98.169

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	20.97	1,260.10	+0.90%
HDFC Bank	INE040A01034	13.43	1,694.85	-0.17%
Kotak Mahindra	INE237A01028	9.85	1,952.40	-1.03%
State Bank	INE062A01020	4.51	722.15	-0.76%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4.41	2,254.90	-2.71%
Nippon India	INE298J01013	3.11	517.20	-6.15%
Aavas Financiers	INE216P01012	2.33	1,685.05	-0.75%
Punjab Bank	INE160A01022	2.20	92.25	-2.53%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.18	223.60	-0.70%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.02	1,505.60	-0.43%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711.43B	-0.47	11.73	11.95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711.43B	-0.47	11.73	12.02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711.43B	-0.53	10.96	11.08
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711.43B	-0.53	10.96	11.00
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496.83B	-1.43	12.74	11.93

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