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Sbi Contra Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJU)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QY2

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 295.86B

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Posiciones en 0P0000XVJU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Contra Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJU). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Contra Fund Direct Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.100	16.100
Acciones	83.080	83.080
Bonos	0.820	0.820

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.363	18.947
Precio/Valor Contable	2.377	2.580
Precio/Ventas	1.572	2.046
Precio/Flujo de Caja	11.914	16.467
Rendimiento del dividendo	1.538	1.430
Crecimiento de las ganancias a 5 años	27.013	20.139

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.680	26.576
Materias primas	13.160	7.056
Consumo cíclico	11.300	11.769
Industria	10.670	13.603
Energía	9.830	6.629
Servicios públicos	9.460	8.369
Salud	8.740	8.896
Tecnología	6.820	8.119
Bienes de consumo	2.740	4.677
Servicios de comunicación	2.690	3.291
Bienes Raíces	0.920	1.024

Distribución geográfica

América del Norte
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	3.26	1,531.55	+1.10%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.91	204.30	+2.46%
State Bank	INE062A01020	2.86	830.35	+0.54%
Reliance Ind	INE002A01018	2.55	2,860.80	+0.39%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2.25	264.35	-0.88%
Whirlpool of India	INE716A01013	2.06	1,495.00	+1.84%
ICICI Bank	INE090A01021	2.05	1,121.05	+0.66%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	1.95	1,501.80	+4.26%
Axis Bank	INE238A01034	1.93	1,164.05	-0.33%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1.86	167.20	+1.86%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	710.61B	2.46	5.48	6.38
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	710.61B	2.46	5.45	5.06
SBI Premier Liquid Regular Growth	710.61B	2.46	5.48	6.38
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	710.61B	2.11	5.32	5.03
SBI Premier Liquid Direct Growth	710.61B	2.49	5.59	6.46

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