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Sbi Contra Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFE)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01347

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 421.81B

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Posiciones en 0P00005WFE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Contra Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFE). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Contra Fund Regular Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.440	19.620	0.180
Acciones	79.440	79.440	0.000
Bonos	1.120	1.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.809	19.659
Precio/Valor Contable	2.271	2.831
Precio/Ventas	1.754	2.358
Precio/Flujo de Caja	13.082	18.666
Rendimiento del dividendo	1.664	1.488
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.889	15.340

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.510	27.780
Tecnología	11.360	12.669
Materias primas	10.220	7.296
Energía	9.230	5.253
Salud	9.220	10.026
Industria	8.250	9.877
Consumo cíclico	8.090	11.047
Servicios públicos	7.480	5.254
Bienes de consumo	5.930	5.333
Servicios de comunicación	5.000	4.249
Bienes Raíces	0.710	1.224

Distribución geográfica

América del Norte
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.35	1,694.85	-0.17%
Reliance Ind	INE002A01018	3.55	1,217.25	+0.09%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.35	162.29	-0.02%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.34	1,659.10	-0.97%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.17	1,952.40	-1.03%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.17	1,237.70	-1.43%
State Bank	INE062A01020	1.93	722.15	-0.76%
ITC	INE154A01025	1.92	410.25	+0.13%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	1.81	230.50	-1.89%
Whirlpool of India	INE716A01013	1.76	1,002.40	-1.98%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	608.44B	0.58	6.43	5.16
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	608.44B	0.59	5.28	4.84
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	608.44B	0.59	6.54	5.24
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	608.44B	0.58	6.43	5.20
SBI Premier Liquid Inst Growth	608.44B	0.58	6.43	6.24

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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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