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Sbi Contra Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFE)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01347

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 419.07B

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Posiciones en 0P00005WFE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Contra Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFE). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Contra Fund Regular Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.350	18.380	0.030
Acciones	80.730	80.730	0.000
Bonos	0.920	0.920	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.375	21.618
Precio/Valor Contable	2.300	2.871
Precio/Ventas	1.785	2.387
Precio/Flujo de Caja	13.276	18.698
Rendimiento del dividendo	1.629	1.487
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.306	16.038

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.870	28.346
Tecnología	11.220	12.427
Materias primas	10.550	7.179
Energía	9.530	5.499
Salud	8.680	9.391
Industria	8.410	9.844
Consumo cíclico	8.240	10.647
Servicios públicos	6.470	4.951
Bienes de consumo	5.850	5.784
Servicios de comunicación	5.540	4.810
Bienes Raíces	0.640	1.119

Distribución geográfica

América del Norte
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.45	1,798.10	-0.16%
Reliance Ind	INE002A01018	3.80	1,222.75	+0.04%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.47	198.06	+2.11%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.36	1,704.90	-0.44%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.16	1,749.05	+0.21%
State Bank	INE062A01020	2.05	812.05	-1.11%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	1.95	238.95	-0.79%
ITC	INE154A01025	1.91	478.45	+0.89%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1.83	140.38	-0.94%
Whirlpool of India	INE716A01013	1.78	1,893.10	+2.26%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	686.19B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686.19B	6.66	6.22	5.09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686.19B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	686.19B	3.09	4.99	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	686.19B	6.76	6.34	6.36

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USD/CAD	1.4366	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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