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Sbi Dynamic Bond Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJA)

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20.666 -0.010 -0.05%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RB8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.05B

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Posiciones en 0P0000XVJA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJA). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.370	10.370
Bonos	89.390	89.390
Otros	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.744	72.795
Efectivo	10.367	10.631
Corporativo	6.643	20.775

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	22.66	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	20.86	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	13.48	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8.99	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	7.87	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07034	4.97	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	4.60	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08035	3.07	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08429	1.22	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NC5	0.76	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284.37B	6.56	6.52	7.18
SBI Saving Regular Dividend Payout	284.37B	6.10	5.96	5.68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284.37B	6.10	5.97	6.54
SBI Saving Reg Daily DRIP	284.37B	6.10	5.97	5.32

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