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Sbi Dynamic Bond Regular Growth (0P00005USC)

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34.552 +0.030 +0.07%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01958

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.24B

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Posiciones en 0P00005USC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Dynamic Bond Regular Growth (0P00005USC). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Dynamic Bond Regular Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	21.990	21.990
Bonos	77.740	77.740
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.989	70.254
Efectivo	21.990	10.833
Corporativo	17.751	23.661

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	29.05	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	20.03	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	9.70	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07034	4.95	-	-
Reliance Jio Infratel Private Limited	INE507T07104	4.71	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15029	4.34	-	-
Bank Of Baroda( Tier Ii Bond Under Basel Iii )	INE028A08364	3.00	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08429	1.21	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NC5	0.76	-	-
Corporate Debt Market Development Fund-A2	INF0RQ622028	0.27	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	0.58	6.79	7.13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274.67B	0.54	6.23	5.36
SBI Saving Direct Dividend Payout	274.67B	0.58	6.79	6.14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274.67B	0.58	6.79	5.88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274.67B	0.58	6.28	5.88

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EUR/MXN	21.2905	+0.0267	+0.13%
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EUR/JPY	158.93	+0.10	+0.06%

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